Fund Accountant Alternative Market (m/w/d)
80% - 100% | Fondsleitung | Zürich | Berufserfahrene
Unterstütze uns, eine der führenden Schweizer Fondsleitungen, die ihre Partner mit massgefertigten Lösungen, persönlichem Engagement und langjähriger Erfahrung betreut. Zu unseren Kunden gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen. Als Konzerngesellschaft der Zürcher Kantonalbank sind wir heute die Nummer drei am Schweizer Fondsmarkt und unterstreichen damit unsere Expertise.
Deine Aufgaben – mehr gestalten
  • Du erarbeitest und überwachst alle Fonds- / NAV-Relevanten Transaktionen im Haupt- und Nebenbuch 
  • Du führst die NAV-Berechnungen für CH Anlagefonds und die Bewertungen für Schweizer Hedge Fonds und Private Equity Gefässe durch 
  • Du bearbeitest die NAV-Checks inklusive diverser losgelöster Kontrollen (wie z.B. Überprüfung der Transaktionen, Corporate Actions, Kommissionsvergütungen bzw. -belastungen) 
  • Du wickelst alle positionsrelevanten Transaktionen in der Führung von Private Equity Gefässen durch 
  • In Projekten wie Fondslancierungen, Umstrukturierungen, Vereinigungen etc. sowie bei Tests aufgrund Neuanforderungen oder Releasewechsel arbeitest du mit 
  • Du bist zuständig für die Erstellung von Halb- und Jahresberichten 
  • Du agierst als Ansprechpartner für interne und externe Schnittstellenpartner
Dein Profil – mehr mitbringen
  • Abgeschlossene kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung 
  • Fundierte Erfahrung in der Wertschriften-Administration und Finanzbuchhaltung 
  • Kenntnisse in der Fonds-Administration, in Alternative Markets und Private Equities 
  • Weiterbildung (FH/IAF) von Vorteil 
  • Sehr gute Kenntnisse in MS Office und gekonnter Umgang mit modernen Informationstechnologien 
  • Rasche Auffassungsgabe und analytische Fähigkeiten 
  • Pflichtbewusste, exakte und speditive Arbeitsweise sowie ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein 
  • Flexible, teamfähige und belastbare Persönlichkeit mit hoher Lösungsorientierung
Unser Angebot – mehr bekommen
  • Wir bieten dir Möglichkeiten, dich persönlich sowie fachlich zu entwickeln und einen Aufgabenbereich, der dir die Chance gibt, eigenverantwortlich Themen weiter zu bringen 
  • Ein Team von motivierten und engagierten Kolleg:innen, das sich darauf freut, mit dir zu arbeiten 
  • Einen attraktiven Arbeitsplatz in unserem Hauptsitz an der Bahnhofstrasse mit sehr guter Verkehrsanbindung und der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren
...und vieles mehr.
Dein Kontakt
 
Christine Tschalèr
freut sich dir zu helfen.
Telefon: 044 292 30 78
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