Willkommen als
Fund Accountant (w/m/d) bei Swisscanto Fondsleitung AG
Arbeitspensum 60%, täglich von 08.00 - 13.00 Uhr / Arbeitsort Zürich Hauptsitz, Bahnhofstrasse 9

Als eine der führenden Schweizer Fondsleitungen betreuen wir unsere Partner mit massgefertigten Lösungen, persönlichem Engagement und langjähriger Erfahrung. Zu unseren Kunden gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen. Als Konzerngesellschaft der Zürcher Kantonalbank sind wir heute die Nummer drei am Schweizer Fondsmarkt und unterstreichen damit unsere Expertise.

 

Unser Erfolgsrezept? Mitarbeitende, die leidenschaftlich, impulsgebend und verantwortungsvoll handeln und dasselbe Ziel verfolgen. Werden auch Sie ein Teil von uns und gestalten Sie unseren Unternehmenserfolg aktiv mit. Unsere Mitarbeitenden können sich individuell entwickeln, werden gefördert und unterstützt in ihrem persönlichen und beruflichen Werdegang.

Die Herausforderung
  • Verarbeitung und Überwachung aller Fonds- / NAV-Relevanten Transaktionen im
    Haupt- und Nebenbuch

  • Durchführen der NAV-Berechnung für Schweizer Anlagefonds

  • Durchführen der NAV-Checks inklusive diverser losgelöster Kontrollen (wie z.B. Überprüfung der Transaktionen, Corporate Actions, Kommissionsvergütungen bzw. -belastungen)

  • Mitarbeit in Projekten wie Fondslancierungen, Umstrukturierungen, Vereinigungen etc. sowie bei Tests aufgrund Neuanforderungen oder Releasewechsel

  • Ansprechpartner für interne und externe Schnittstellenpartner

 
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