Willkommen als
Mitarbeiter/in im Team Fund Accounting
Arbeitspensum 80% - 100% / Arbeitsort Zürich, Neue Hard 9
Die Zürcher Kantonalbank bewirtschaftet in ihrer Funktion als Depotbank in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Fondsleitungen und Vermögensverwaltern eines der grössten Fonds-Portfolios in der Schweiz. Für das Team Fund Accounting suchen wir im Bereich der Wertschriftenfonds eine motivierte und eigenständige Persönlichkeit mit fundierter Ausbildung, welche das Team in einem dynamischen Umfeld unterstützt. 

Nehmen Sie die Herausforderung an, in einem breit diversifizierten und spannenden Themen- und Aufgabengebiet als verantwortungsvolle, impulsgebende und leidenschaftliche Persönlichkeit unser Team zu ergänzen.
Die Herausforderung
Im Rahmen der verschiedenen Verarbeitungs- und Kontrolltätigkeiten bestehen Ihre Hauptaufgaben aus: 

  • der Führung der Schattenbuchhaltung für Wertschriftenfonds und Mandate
  • der Berechnung des Fair Value (NAV)
  • der Entgegennahme von Fondsaufträgen und Abwicklung Cut-off
  • der Mitarbeit in Projekten und Arbeitsgruppen bei der Weiterentwicklung des Service-Angebotes
  • dem Onboarding von neuen Fondsleitungen sowie der Lancierung von neuen Fonds
  • dem Lifecycle-Management von bestehenden Fonds
 
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