Fund Accountant (m/w/d)
60% - 80% | Fondsleitung | Zürich | Berufserfahrene
Swisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen und Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden und Kundinnen gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen.
Für unser Team Fund Accounting suchen wir deshalb dich als erfahrene Kollegin oder Kollegen.
Deine Aufgaben – mehr gestalten
- Du verarbeitest und überwachst Fonds- / NAV-Relevanten Transaktionen im Haupt- und Nebenbuch und führst die NAV Berechnungen für Schweizer- und Luxemburger Anlagefonds durch
- Du führst NAV-Checks, inkl. diverse losgelöster Kontrollen (wie z.B. Überprüfung der Transaktionen, Corporate Actions, Kommissionsvergütungen bzw. -belastungen) durch
- Bei Projekten wie Fondslancierungen, Umstrukturierungen, Vereinigungen etc. sowie bei Tests aufgrund Neuanforderungen oder Releasewechsel sind deine Impulse wertvoll
- Als kompetente Ansprechpartner:in für interne und externe Schnittstellen wirst du auf Augenhöhe wahrgenommen
- Täglich wiederkehrende Aufgaben runden dein vielseitiges Aufgabengebiet ab
Dein Profil – mehr mitbringen
- Du hast deine kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise in der Bankbranche abgeschlossen
- Du verfügst über eine weiterführende höhere Ausbildung (Fachausweis, HF, Bachelor oder einen vergleichbaren Abschluss)
- Über deine mehrjährige Erfahrung in der Wertschriften-Administration und Finanzbuchhaltung freuen wir uns
- Vorkenntnisse in der Fonds-Administration oder im Fund Controlling sind von Vorteil
- Eine hohe IT-Affinität und ein gekonnter Umgang mit modernen Tools und IT-Systeme
- Es bereitet dir Freude, mit Kunden und internen Partnern auf Augenhöhe zu kommunizieren und du schätzt den Austausch und die Zusammenarbeit mit deinen Teamkollegen:innen
- Du bist dir der Verantwortung in der Ausführung deiner Aufgaben bewusst und führst diese strukturiert sowie selbständig aus
- Du setzt gerne Impulse und hilfst aktiv bei Verbesserung von Prozessen mit
- Veränderungen empfindest du als Herausforderung und nicht als Problem
Unser Angebot – mehr bekommen
- Ein spannendes Team von 9 Kollegen, welches sich auf eine neue und engagierte Kollegin oder einen neuen und engagierten Kollegen freut
- Die Möglichkeit, im Rahmen dieser Aufgabe zusammen mit uns, persönlich und fachlich den nächsten Schritt zu machen
- Eine Arbeitgeberin, die sich um ihre Mitarbeiter:innen kümmert und in sie investiert
- Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren (hybrid)
- Ein attraktives Gehaltspaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Mitarbeitervergünstigungen – von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zootickets